凱金能源招股書顯示,公司擬于深交所創業板公開發行不超過1121萬股,不低于發行后公司股份總數的25%,計劃募資5.98億元,擬全部用于1.5萬噸鋰電池石墨負極材料(一期)及研發中心項目。保薦機構為光大證券(601788)。
資料顯示,凱金能源是一家以鋰離子電池負極材料的研發、生產與銷售為主要業務的高新技術企業,從事于鋰離子電池廠家提供一流的材料解決方案。
2014-2016年凱金能源分別實現營收4328.11萬元、1.22億元、2.17億元,同期凈利潤分別為473.41萬元、1661.66萬元、3796.77萬元,營收和凈利潤三年復合增長率分別為4.02倍、7.02倍。
凱金能源主要客戶為鋰離子電池廠商,產品廣泛用于動力電池、消費電池與儲能電池市場。值得注意的是,凱金能源客戶集中度較高。招股書顯示,2014-2016年,公司向前五名客戶的銷售收入占當期營業收入的比例分別為48.97%、67.31%、79.20%,其中,向寧德時代的銷售收入占當期營收的比例分別為3.57%、56.51%、63.37%。凱金能源在招股書中提示,如果重要客戶出于市場戰略等原因與公司終止合作,或因自身生產經營發生重大變化導致對凱金能源產品需求量降低,而公司無法及時拓展新客戶,則會對公司的經營業績產生不利影響。